Cci Là Gì

  -  

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là chỉ báo dao động dùng để đo lường sức mạnh đằng sau hành động giá. Chỉ báo này được ứng dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật khi giao dịch CFD và Forex. Vậy cụ thể chỉ báo CCI là gì? Cách giao dịch với chỉ báo CCI như thế nào để đạt hiêu quả cao nhất? Mời bạn đón đọc bài viết của Friends of the Karen để tìm kiếm câu trả lời cho mình.

Bạn đang xem: Cci là gì

CCI là gì?

CCI là từ viết tắt của Commodity Channel Index, có nghĩa là chỉ số kênh hàng hóa được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Đây là một bộ chỉ số dao động dựa trên động lượng nhằm xác định khi nào thì hàng hóa đạt tới tình trạng quá mua hoặc quá bán, từ đó phân tích được chính xác xu hướng của thị trường để vào lệnh và thoát lệnh một cách phù hợp nhất.

*

Công thức tính CCI:

CCI = (AP – MA) / (0,015 x MD)

Trong đó: 

0,015 là hằng số được dùng để điều chỉnh các giá trị CCI nằm trong khoảng giá trị từ -100 cho đến +100AP là giá trị trung bình của giá tài sản, được tính bằng công thức:

*

MA là trung bình động, được tính bằng công thức:

*

(với n là khoảng thời gian của một chu kỳ tính)

MD là độ lệnh thông thường, tức là chênh lệch của giá so với giá trị trung bình

*

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI được sử dụng để phân tích xu hướng của thị trường và nó bao gồm những đặc điểm như sau:

CCI thường giao động trong phạm vi -100 đến +100

Trong điều kiện bình thường, CCI dao động dọc theo đường 0 trong phạm vi từ -100 đến +100. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, bạn cũng có thể điều chỉnh phạm vi lên từ -200 cho đến +200 phụ thuộc vào chiến lược cụ thể. Hoặc sử dụng cho các công cụ tài chính có độ biến động lớn hơn khi muốn bỏ qua những biến động giá nhỏ, không đáng kể trên thị trường.

CCI tăng từ 0 đến +100 chứng tỏ giá đang tăng

Trong quá trình quan sát chỉ số CCI, nếu nhận thấy chỉ số này đang tăng từ 0 và chạm gần vào đường 100 chứng tỏ rằng giá đang tăng, thị trường biến động theo xu hướng tích cực và có thể tăng mạnh hơn nữa trong tương lai gần.

Tuy nhiên, khi chỉ số CCI vượt quá mức 100 thì sẽ có xu hướng đảo chiều, mức giá bắt đầu giảm ngược trở lại.

CCI giảm từ 0 đến -100 chứng tỏ giá đang giảm

Ngược lại khi đường CCI giảm từ 0 cho đến -100 và gần như chạm vào đường -100 là giá đăng giảm. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường đang dần suy yếu, xu hướng thị trường vẫn sẽ tiếp tục giảm mạnh trong tương lai gần.

Khi CCI giảm vượt quá đường -100, thị trường bắt đầu có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng trở lại, lúc này thị trường đang rơi vào tình trạng bán quá mức.

Xem thêm: Ép Cấp Âm Dương Sư : Thời Gian Diễn Ra Các Sự Kiện, Ép Cấp Âm Dương Sư

Cách giao dịch với chỉ báo CCI

Dựa vào đặc điểm của chỉ số CCI, chúng ta cũng có thể hiểu phần nào về cách giao dịch với chỉ báo này. Cụ thể khi giao dịch các bạn có thể áp dụng theo những chiến lược như sau:

1. Giao dịch khi chỉ báo CCI tăng

Khi CCI tăng và đã chạm vào đường +100 chứng tỏ giá đang tăng mạnh so với mức giá trung bình. Đây là một tín hiệu đáng mừng, thị trường đang bắt đầu một đợt tăng giá, nhà nhà đầu tư nên đặt lệnh mua. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn về dự đoán của mình, bạn cần làm theo quy tắc như sau:

Kiên nhẫn chờ đợi đến khi CCI vượt quá mức + 100. Đây là tín hiệu cho thấy một xu hướng tăng sắp bắt đầu hoặc ít nhất là một đợt tăng sẽ xuất hiệnTiếp theo hãy đợi một đợt backtest giảm giá, điều kiện là đường CCI đi xuống nhưng không quá đường 0. Nếu như CCI lúc này vượt quá đường 0 thì dự đoán của bạn đã không thành công, thị trường đang trong thời kỳ giảm.Chỉ mua khi 3 – 5 cây nến đã đi ngược lại xu hướng hoặc khi CCI gần như chạm vào đường 0.Đặt stop-loss (cắt lỗ) dưới mức đáy đảo chiều gần nhất. Đặt Take profit (chốt lời) khi CCI chạm 200 hoặc CCI giảm dưới mức 0. 

Trong trường hợp giá vẫn chưa chạm ngưỡng stop-loss nhưng CCI giảm mạnh và vượt quá đường -100 thì bạn nên tiến hành đóng lệnh bởi khả năng cao là thị trường đã đi ngược lại với dự đoán của bạn.

*

2. Giao dịch khi chỉ báo CCI giảm

Ngược lại với trường hợp CCI tăng, CCI giảm vượt qua đường -100, thị trường đang bước vào xu hướng giảm. 

Các nhà đầu tư nên vào lệnh lúc CCI gần như chạm vào đường 0 sau một đợt retest tăng giáChốt lời khi chỉ báo CCI chạm vào đường -200 hoặc tại vị trí CCI bắt đầu tăng giá vượt đường 0.Cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước đó

3. Hồi giá khi quá mua hoặc quá bán

Trong trường hợp chỉ báo CCI vượt ra khỏi đường -100, thị trường rơi vào tình trạng quá bán. Lúc này, khi CCI có dấu hiệu tăng lên lại tại đường -100, nhà đầu tư nên mua vào vì khả năng thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh tăng giá trở lại.

Khi này các nhà đầu tư nên vào lệnh khi CCI lên lại và chạm vào đường -100.Tuy nhiên, để chắc chắn hơn về dự đoán của mình, bạn có thể chờ cho đến khi giá tiếp tục tăng lên và cắt đường 0. Hoặc sau 2 – 3 cây nên tăng từ lúc CCI chạm vào đường -100.Stop-loss tại đáy gần nhất trước đó.Chốt lời khi CCI cắt đường +200. Hoặc bạn cũng có thể chốt khi CCI bắt đầu giảm xuống và cắt đường 0 hoặc ít nhất là gấp 2 lần stop-loss.

Ngược lại, bạn có thể áp dụng tương tự với ngưỡng quá mua.

4. Giao dịch trong trường hợp phân kỳ/hội tụ

Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn giá tạo đỉnh trước nhưng CCI đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước. Khi xảy ra trường hợp phân kỳ, thị trường đang bắt đầu thay đổi từ xu hướng tăng trước đó thành xu hướng giảm.Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn giá tạo đáy trước nhưng CCI tạo đáy sau lại cao hơn so với đáy trước. Khi xảy ra hiện tượng hội tụ, tức là thị trường đang có xu hướng tăng.

Xem thêm: Link Tải Và Cấu Hình Tối Thiểu Để Chơi Pubg : Tối Thiểu, Mượt, Max Setting

Một số hạn chế của CCI

Đường CCI tuy có thể đưa ra các tín hiệu tốt giúp trader vào lệnh, đóng lệnh phù hợp hơn. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn tồn tại những nhược điểm như sau:

*

CCI có độ trễ nhất định nên đôi khi sẽ cung cấp các thông tin muộn hơn nên sẽ lỡ mất các cơ hội giao dịch. Do đó, để có thể dự báo được thị trường một cách chính xác nhất thì ngoài CCI, nhà đầu tư nên kết hợp thêm các phương thức phân tích kỹ thuật khác nữa.Chỉ số CCI giúp phát hiện các dấu hiệu quá mua hoặc quá bán nhưng lại không tuân thủ theo một công thức nhất định nào. Chính vì vậy mà các tín hiệu này đưa ra cũng dựa nhiều vào tính chủ quan, kinh nghiệm của trader.

Kết luận

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin về CCI là gì và cách giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả nhất. Các trader có thể dựa vào đó để phân tích thị trường chứng khoán hoặc forex nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình giao dịch.